知识城（广州）投资集团有限公司近日完成了一笔中期票据的发行工作。根据该公司发布的公告，此次发行的债券简称为“26知识城MTN0004”，代码为102601970.IB，期限设定为3+2年，起息日为2026年4月9日，兑付日则定于2031年4月9日。
此次中期票据的发行规模颇为可观，计划发行总额与实际发行总额均达到了15亿元，发行价格定为每百元面值100元，而发行利率则低至1.85%。在申购环节，该债券吸引了众多投资者的关注，合规申购家数达到了22家，申购总金额高达39.7亿元。尽管有效申购家数相对较少，为9家，但有效申购金额也达到了16.1亿元，显示出市场对该债券的认可。申购价位方面，最高达到了2.20%，最低则为1.82%。
本次发行的簿记管理人与主承销商由中国银河证券股份有限公司担任，而联席主承销商则由广州农村商业银行股份有限公司出任。在获配情况上，中国银河证券自营资金成功获配1亿元，占比6.67%；广州农村商业银行自营资金则获配了2.5亿元，占比16.67%。值得一提的是，本期发行并未设置余额包销环节。
关于募集资金的用途，发行人表示，此次中期票据的注册额度为50亿元，本期基础发行规模为0亿元，发行金额上限为15亿元。所募集的资金将主要用于偿还债务融资工具，以优化公司的财务结构，降低融资成本。
